交易中,如何定义有效突破?试试这些方法

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关于突破交易的策略有很多,大家对突破的定义也很简单:顾名思义,它指的是市场(价格)突破关键支撑位/阻力位/技术形态。


看起来确实很简单。但是,如果我说大多数交易者的理解都错了呢?上面的描述应该说是不完整的,它没有描述突破中一个重要的因素。


所以,今天我的目的是描述如何定义一个有效的突破,用我自己使用的图表来作解,以及为什么有效的突破非常重要。


交易中,如何定义有效突破?试试这些方法 炒股技巧 第1张
文/Justin Bennett 拥有十余年交易经验,Daily Price Action创始人,汇商传媒特约专栏作家


“突破”到底指的是什么?



简单来说,突破就是市场(价格)突破了关键支撑位或者阻力位。突破也可能是某种技术形态的一部分,比如通道、水平位甚至趋势线。


对价格行为交易者来说,突破非常关键。它们让我们确定接下来市场可能的走向。


大多数突破都发生在一段时间的盘整后。如果市场预备继续某一趋势,价格就会突破关键屏障,形成买入或者卖出的机会。


警惕日间噪音



外汇市场充满噪音,利率决议、央行声明、非农数据等都会引起交易干扰。但是也正是它们刺激了外汇市场的波动,不然交易市场就太无聊了。


什么是日间噪音呢?


在一个交易日中,上述事件都会造成市场的波动性增加。交易者所在时区不同,我交易的是纽约收盘图,也就是24小时交易时段开盘和收盘都是在美国东部时间下午5点。每周我都有5个24小时交易时段。


对我来说,东部时间下午5点的收盘就是突破。如果市场在收盘时没有清晰的支撑位和阻力位,那么它就不是一个确认有效的突破。


比如下面EURJPY日图:


交易中,如何定义有效突破?试试这些方法 炒股技巧 第2张


上图中,日间市场在关键阻力位上方波动,但是收盘时并没有在阻力位上方收盘。因此,这并不是一个确认有效的突破。不过,我敢说这个阻力位上方会出现不少买入止损单。这些仓位肯定无法得到一个积极的结果。


看看几周后该货币对的行情:


交易中,如何定义有效突破?试试这些方法 炒股技巧 第3张


尽管日内少有波动在关键阻力位上方,但是EUR/JPY在其上方收盘。因此,我们可以在价格将该价位作为新支撑位重新测试时寻找买入的机会。突破之后出现的是300点的上涨。


你应该等待重新测试的出现吗?



接下来我们谈谈重新测试。很多交易者都问:突破之后是不是应该等到重新测试后再入场呢?


老实说,这很难有固定的回答。因为每个交易者都需要自己决定怎样做才是最好的。不过,我认为可以将以下两点纳入考虑:


1

 均值在哪里?

交易中的均值回归,指的是市场随着时间总会回归平均价格的假设。但是很多交易者忽略这一点。


交易中,如何定义有效突破?试试这些方法 炒股技巧 第4张


上图中,我用10天EMAs和20天EMAs来识别每日均值,或者说平均价格。


在上涨趋势中,AUD/USD在短期内波动较大,导致价格和10天、20天EMAs之间产生距离。这被我称为过度扩展。同样的,在下跌趋势中,市场也出现了较大的波动,不过最后还是回归均值。


在决定是否要等待价格重新测试之前,你应该先问问自己,价格均值在哪里?


如果均值和当前价格接近,那么你可能无需等待重新测试就可以入场。但是如果市场处于过度扩展状态,那么最好能等一等。


2

有没有更好的风险回报比率?


在识别到当前价格和均值之间的差距后,下一件事就是决定风险回报比率。


我个人将1:3的风险回报比率作为任何交易的最低门槛。这意味着,每笔交易的潜在盈利至少应该是风险的3倍。不然,我就不交易。


结语



确认突破看起来很简单,就是等待市场是否突破关键价位,然后直接交易价格波动的方向。但是,真正的突破还需要更多研究。它需要耐心和观察力,过早进入交易可能发现自己和市场方向相反。

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