如何通过秩序判断趋势运行的强弱?

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“哎,我刚平仓,价格就飞了,又错过200……

“我昨天开了50手多单,今天价格就大跌……

“早一点走人,就不会回撤这么大了,这个星期又白做了……

 

类似的话语,经常会出现在我们耳边,从这些话语中,我们可以看出很多投资者对于怎样判断趋势强弱,什么行情适合持仓,什么行情适合做波段,什么行情必须离场了解不多。进场之后,往往一厢情愿的认为会有大趋势,即使趋势运行出现了明显的危机,还不愿意平仓,其结果就是造成大幅亏损或者利润的大幅回撤,下面我们来讨论一下这方面的原因。


要想持住仓,抓住趋势,最重要的是理解趋势运行的秩序。什么是趋势运行的秩序?通俗的说就是趋势运行的节奏和习惯,它包含两层意思:一、价格未来运行的倾向;二、维持当前价格运行的逻辑。前者描述的是孕育未来空白区域的走势基础,比如,行情建立了未来价格上涨的基础,接下来,价格上涨就是大概率事件,什么是上涨的基础?根据供求关系原理,我们知道供不应求是价格上涨的理论基础,如果在价格回调过程中,一只股票在10元出现了供不应求的状态,就表示在该价格具备了上涨的基础,对于做多而言,我们希望趋势不但在10元是供不应求的状态,从10元涨到20元也还是供不应求的状态,这样就产生了持续的价格上涨。下面我们通过一个案例来讲解趋势秩序判断的过程。

 

如何通过秩序判断趋势运行的强弱? 炒股技巧


如图所示,左边是下跌趋势,趋势的秩序是供应大于需求。这一波下跌到2出现止跌迹象,市场交易开始活跃,其中1和2是恐慌抛售,价格急速下跌,量增,表明这两天有大量的筹码抛向市场。而且从下跌的速度来看,能看出卖方甩卖筹码的急切性,这是卖方的态度。任何走势都有两面性,在这样一个恐慌性的市场里,高成交量,说明有很多的资金在购买,在这种情况下,这些买方的动作和投入的力量要引起我们重视,虽然价格还在下跌过程中,但是促使价格下跌的内在秩序发生改变了,有需求进入。此外,1和2也是超卖,这会导致价格反弹。


2之后的反弹,需求不足,低量小柱,说明超卖没有吸引到足够多的买方资金进来,买方对于提高价格买兴趣还不大,未来价格有恢复继续下跌的可能。


3为低量小柱下跌,供应的力量减弱,卖方促使价格向下延伸的态度不积极,虽然有新低,但是价格突破一点点,下跌的幅度不够还没有脱离危险区,这是成功的二次测试,下跌趋势暂时停止。


3后的第二根K线是量增长阳突破小型TR的顶部,需求积极,同时形成了局部的上涨秩序,自K线1以来,趋势第一次走强。我们需要重点注意这一次趋势走强,价格突破了局部下降趋势线,告诉我们当前市场的供应力量不足,这一行为有可能改变整个市场的背景。


4价格冲高后回落,收在前一日收盘价下方,遇到了供应,上涨出现了停止行为,这就让我们怀疑前一根长阳的目的。从4的高点开始的回落,确认之前的长阳是抢购高潮,如果调整后的上涨不能有效创新高,价格未来会下跌。


5低量小K线上行,需求不足,这是成功的二次测试,也表明了之前的长阳消耗的是市场上的需求,此时趋势上涨的动能还比较弱,就像一棵刚刚破土而出的小草一样,容易夭折。


6量增长阴突破支撑,这一天的市场行为很关键。首先,这是超卖,消耗了价格继续下跌的动力。接下来,我们分析这一天的成交量行为:高成交量,代表市场交易活跃,供需双方的力量都很强大,也就是在支撑区需求的力量也很强大,一旦接下来供应在支撑区减弱,市场会进入强势秩序中。


6后的第一根K线,价格没有继续下跌,而且成交量也没有明显减弱,说明价格下行遇到了强大阻力。是什么阻止价格继续下跌?答案是需求,这也确认了K线6及其后第一根K线,有强大的需求进入。


7缩量小柱子下跌,高支撑,供应的力量严重不足,只有零星的卖单流入市场,是成功的二次测试,至此,我们知道市场的背景是需求强于供应,未来趋势走强是大概率事件。


我们要想准确判断趋势的强弱,把握趋势跳动的脉搏,就需要理解市场供求力量的博弈谁强谁弱。如果供求博弈过程是供应的力量强于需求,或者说行情运行消耗需求更多,价格未来看跌;如果需求的力量强于供应,或者说行情运行消耗了更多的供应,价格未来看涨,如果供应的力量和需求的力量大致平衡,谁也无法战胜谁,那么未来价格会形成交易区间,这就是我们判断趋势运行内在秩序的理论基础。我们将在下一篇文章讨论第二种含义。

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