黄金十字星——寻找底部低波动个股

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人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。
毛泽东《采桑子 重阳》



以前我在回测个股历史数据的时候,发现熊市即将结束之前,有很多个股都表现出低波动的特征,一是因为熊市整体流动性差,二是底部震荡的过程也同时是主力建仓的时机。



其中最典型的低波动就是底部十字星,这个十字星的级别不是周线,而是月线甚至季线。


随手就可以举出很多例子。比如国农科技2005年的季线十字星


黄金十字星——寻找底部低波动个股 炒股技巧 第1张


深振业的底部低波动


黄金十字星——寻找底部低波动个股 炒股技巧 第2张



类似的例子比比皆是,几次熊市底部都有用低波动来筑底的个股。


经历过去年全年的惨烈下跌,今年反弹之后再次回踩的过程中,来寻找底部低波动个股正是最佳时机。而九月正好收季线,所以正好可以直接寻找季线低波动个股。


下边是具体的筛选步骤和数据分析。



第一步,直接在通达信里就可以设置条件筛选,条件是(最高价-最低价)/最高价小于15%,选股周期是“季线”,可以自己写个简单的选股公式。这个条件筛选出的个股都是季线振幅小于15%的。


第二步:做下手工筛选,主要是看技术形态,长期筑底,并且处于季线级别震荡轨道下轨附近的个股优先。高位十字星的不确定性比较大,就排除掉。


第三步:基本面排雷,有的技术形态真的不错,比如ST金山,是比较标准的底部十字星,但基本面方面不确定性比较大,如果不能确定是否有退市风险的话,最好还是不要选择。



经过第一步公式选股,选出来的股票达到323支,占全A的接近10,如果把筛选条件限制在振幅10%,则一共只选出33只个股,波动最低的果然主要集中在银行,然后才是地产、建筑、百货、中药、汽车配件、纺织服装和电力、能源、钢铁、煤炭、有色、化工、港口等传统型行业和周期性行业。


综合交易模型等数据之后,比较看好重庆水务、四川路桥、和大部分有色煤炭钢铁港口等周期板块。


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假期期间,外围股市先暴跌,后拉涨,比起国庆前的跌幅不算大,和我A关联度比较高的A50期货微跌,港股恒生指数微跌。明天开盘也就是小幅低开而已,随后的短线走势猜不到,具体黄金坑的挖法现在没办法预判。


暂时对创业板仍维持高位震荡的判断,但振幅会逐渐扩大, 目前进入半周线级别震荡,向上反弹承压之后还是会再次回落,重新进入周线级别震荡的概率比较大。在这个过程中,选股的意义远大于择时,建议忽略指数波动,专心琢磨下如何选股。

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