中证白酒下跌,港股暴涨

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白酒大跌,港股暴涨

不多说,今天先让我跳个大神。

中证白酒终于低于我们上次卖出的价格了。

同期换入的保险主题也终于小幅跑赢了中证白酒。

可喜可贺可喜可贺。

今天茅台领4.83%,中证白酒下跌4.68%

另一边,银行保险证券全面上涨,港仔那边也给力,国企指数增长了1.55%

今天可以说白酒都被用来血祭了。

憋屈了那么多天总算舒服一下。

基本面暂无大碍

如果要寻找今天白酒暴跌的原因,从消息来看可能是近期茅台终端的价格出现一定下降,这背后有中秋放量导致供需短暂失衡的因素在。

从这个层面来看,在经过这轮放量后,后续可继续观察,但估计问题不大。

而且这也单单是茅台自身的情况,不至于让整个中证白酒崩盘。

另一边,外资最近一个月在白酒龙头上也呈现流出状态,所以当下的白酒是否值得这种溢价,或者说是否如大家所说的外资疯狂溢价买入,是值得商榷的

当然,如果还是回到最根本的基本面问题上,白酒目前依旧没有太大的问题。

所以,今天白酒暴跌,我觉得也算是正常的估值回归吧。

上车位置和安心持有

显然,单单今天下跌4%左右,是不足以让我们买入的。

中证白酒下跌,港股暴涨 股票资讯 第1张

(点击下方阅读原文进入估值系统,系统可设置估值提醒)

白酒当下的PE依然有31,叠加下半年的增长大概率只去到27PE附近,但下半年的业绩反映需要11月及明年4月才出炉。

在这之前我们如果想进一步寻求更好的安全边际,那么白酒的预期PE至少得跌到25左右(对应的当前的PE大概27),我们才能像上次那样出手。

根据这个估值来看,下一次我们出手配置白酒的点位,大概在中证白酒6500点到7000点的时候,如果那时候白酒板块基本面没出现什么问题,我们就可以考虑像之前那样配置一点了。

这是当前针对白酒板块初步的配置思路。

当然,这还得看市场给不给这个机会,如果市场不给这个机会,那么我们还是安心拿稳其他品种就好。

港股

然后说说港股这边,今天港股的表现同样非常给力,今天之后,沪港AH溢价指数下降到130附近(大家平时看的应该是另一个口径这里先不多做区分,毕竟差别不是很大)。

在这位置下,其实也只是收缩了一小步,从配置的角度来看当下的港股配置价值没有大的变化。

买入的时候安全边际足够高,那么上涨一点也不会影响它的安全边际。

中证白酒下跌,港股暴涨 股票资讯 第2张

还是看回溢价指数,今天过后沪港AH溢价指数是130,继续下降,但是由于前两天A股跑赢回一些所以现在不过是回到原点。

真正要触碰到我们调仓的位置会在125附近,目前来看这也还有一段距离。

所以,咱们继续稳妥拿着就好,关于AH溢价指数方面,有朋友看到另外一个指数,恒生AH溢价指数。

中证白酒下跌,港股暴涨 股票资讯 第3张

其实这两指数只是统计口径上有一点点出入,但两者走势是基本一致的,所以看哪个都可以,当下我主要用沪港AH指数来口径那后续就继续保持着。

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