改变我交易生涯的3个想法

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文 | Nial Fuller
译 | Jerry Ma
在我开始指导其他交易者很久之前,我就陷入了同样的“进一步,退两步”的循环中,而现在你可能会经历这种情况。不幸的是,我注意到大多数交易者从未超越这一点。


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大多数交易者将他们大部分(通常是短期的)职业生涯花在一天又一天的交易中,在短周期的时间框架内过度分析市场。


更糟糕的是,当这些交易者没有得到他们想要的回报时,他们常常会加倍考虑无效的因素。他们尝试交易的价格甚至超过了他们无法维持的水平。


在今天的课程中,我将与你分享彻底改变我的交易生涯的三个想法,使我能够超越进一步和退两步的周期,并使我的资产曲线不断向上。到结束时,我相信你将获得一些可付诸实践的见解,使你也可以开始改变自己的交易职业。

交易更高的时间周期

我很幸运,在职业生涯的早期,我就了解了在更长的时间框架内进行交易的重要性。如果没有意识到这一代呢的话,我很可能会成为大多数人那样,他们只是精疲力竭,并且知道我现在会做什么。


从字面上看,我从一个迷恋、困惑和沮丧的图表观察者,变成一个轻松、压力低得多的家庭伴侣,这一切都在发生在我停止观看较低时间范畴内的图表之后。直到今天,我仍然为那些可怜的交易者仍在尝试分析低时间框架感到非常遗憾。5 分钟到 15 分钟是一个肾上腺素推动的交易周期。每小时四次,他们追逐噪音和信号。如果他们成功了,这将不是问题,但事实证明,他们中的绝大多数会崩溃并迅速爆仓,这很大程度上是由于对这些日内图表的分析如此之多。


我之所以能写一篇名为日线图表交易“圣杯”的文章,是多方面的原因:


  • 日线图给出了最重要的市场观点。

  • 比盘中图表有更少的噪音和假信号。

  • 告诉你,耐心和纪律从长远来看会有所收获。

  • 交易日线图表不需要花费大量时间,可以为你提供更多的空闲时间。

  • 日线图或日终交易使你能够适应任何日程安排的交易。

  • 更少关注图表和参与意味着减少过度交易的诱惑。

  • 日线图表减慢了所有交易的速度,使你一次只能专注于一笔交易,从而迫使你变得专注于而不是分散思维。

  • 在日线图上减少交易频率并不意味着你每笔交易承担更多的风险,并不意味着你每月不能赚到太多钱(两个常见的日线图表交易谬误)。

这些只是交易较高时间框架改变了我的交易职业的一些原因,你可以在此处了解更多信息。


顺带一提,除了日线图表和周线图表外,我还在课程中教授了 4 小时和 1 小时图表交易。但是,我强调日线交易,因为我坚信它们是学习交易的最重要的时间范围。我认为 1 小时以内的任何时间框架都是浪费时间和精力,并且对于大多数人来说都是极其危险的。

低频交易

大多数初学者至少在某种程度上被肾上腺素刺激的生活方式所吸引,这些生活方式通常被描绘成电影中的肾上腺素。


无论是从电影还是从小道消息开始,大多数新手交易者认为,日内交易是“很酷的,它将使他们快速致富”。抱歉,但是我不得不笑,因为这离事实真相相去甚远,几乎每个人在开始进行日内交易时都会自己发现这一事实。


现在,公平地说,如果你愿意,可以使用这种方式进行交易。你可以进行大约一周的时间。然后,你要么没钱了,要么精力充沛,以致无法继续前进。


这与我上面关于交易较长时间框架的观点很好地吻合。在意识到我需要专注于更高的时间框架图后不久,我也转向了所谓的低频交易。


正如我之前提到的,交易较长的时间范围(并减少交易频率)意味着你将不可能出现过度交易和亏损的情况。


但是,这并不是收益的终点。


我做出这种转换并坚持下去的另一个原因是,这意味着我有能力承担自己交易的更大的风险。我将其称为资本保全,这是一个重要的概念。基本前提是,你要为符合你的交易策略标准保留正确的交易资金。你不必不确定会花钱在那些交易设置上,不必担心这个。


这样你仍然可以通过低频交易赚钱。想一想,如果你每月要进行 30 笔交易,那么每笔交易的风险是多少?如果你每月要进入 3 笔交易,则仍然可以冒相同的总金额承担风险,但是你会将其分为 3 部分而不是 30 部分。


当你进行高频交易时,自然会遭受更高百分比的损失。市场上任何给定的月份中,根本没有大量的高概率设置。你交易的时间越短,交易的频率就越高,你就越接近赌博,这仅仅是因为随机性和虚假信号/噪音的元素发挥了更大的作用。


因为我不经常交易,所以我可以承担每笔交易的更多风险。一方面,这实际上是计算得出的风险。我有时间坐下来,分析所设计的风险并决定是否有意义。我不仅仅是在没有任何措施或仔细考虑的情况下“即使”进行交易。


如果我的其中一项高风险交易没有得到回报,那么我的状态就不会很糟糕,因为我不会再赚更多。我可以坐下来,重新组队,并专注于一个更高可能性的机会。


以我的经验,这种交易经常对人们来说很困难,因为它太违反直觉了。我们被教导要相信,我们做的越多,就会越擅长;如果要获得实际结果,则必须重复进行。


这不会帮助你进行交易。可以帮助你的事花时间在市场上,研究市场,了解心锁并仅在有意义时进行交易。


低频,狙击手或鳄鱼交易方式如此出色的另一个原因是:生活质量。


以我的经验,追逐交易“白噪声”的人不断感到压力,充满焦虑,几乎完全无法放松。


不用了,谢谢。


我更喜欢在交易中和交易外享受生活。

价格行为信号与融合

最后,真正改变了我作为交易者生涯的最后一个变化是根据来自市场融合水平的价格行为交易信号找到更高概率的交易入场。


让我们为不熟悉此概念的人分解一下:


  • 价格行为——这是价格在给定时间内的变动。如果你能够读懂这个,那么你就可以确定市场的趋势。你可以根据反复出现的价格模式自信地进行交易。

  • 融合——这是市场上至少两个水平相交的一个点,或者一个水平和一个信号形成的融合点。这里要记住的主要是我的 TLS 原理或者趋势(Trend)、水平(Level)、信号(Signal)。


以下是一些我寻找的融合的常见示例:


  • 上升或下降趋势

  • 指数移动平均线(例如日线图上的 8 点和 21 天 EMA)

  • 静态支撑和阻力位

  • 事件区域

  • 50%至 61.8%的回撤水平

融合还有其他形式,我将在我的交易课程和会员社群中更深入地讨论这个概念。


当我意识到我可以简化技术方法以寻找一些关键市场条件时,对我的交易产生了巨大影响。我不再坐在那里,每天盯着多个指标,拼命地试图弄清楚那些相互矛盾的信号。当我发现如何结合使用价格行为和机基于图表的自然融合时,混乱的面纱为我揭开了帷幕。

利用价格行为信号与融合的组合

当我着眼于市场时,我正在寻找明显的迹象,表明价格行为模式源自市场的融合点。

当然,这些东西对我“显而易见”的唯一原因是因为我花了很多时间来学习如何发现它们。幸运的是,任何人都可以轻松地学习如何去做。


将融合的价格行为信号与较高的时间周期和低频交易方法相结合,是描述我的交易理念和方法的最简洁方法。显然,除了我在这里描述的内容之外,还有更多内容,你确实需要看到很多例子才能真正理解。但是,这就是我的价格行为交易过程的起点;我已经将自己在交易 15 年以上学到的所有知识精炼成一个全面的培训包,根据我和许多其他人的观点,这是学习最佳交易方式的最快方法。

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